有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,073 | 27,360 |
| 減価償却費 | 53,610 | 51,424 |
| 減損損失 | 546 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -302 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 | -3,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 6,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 73 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | -44 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,878 | -5,758 |
| 支払利息 | 12,778 | 12,494 |
| 工事負担金等受入額 | -1,406 | -3,735 |
| 固定資産除却損 | 3,286 | 2,573 |
| 固定資産圧縮損 | 533 | 3,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,004 | -1,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,478 | 14,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,641 | -1,648 |
| その他 | 1,728 | 1,896 |
| 小計 | 84,965 | 106,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,871 | 5,773 |
| 利息の支払額 | -12,888 | -12,502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,682 | -11,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,266 | 87,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 275 | 327 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 55 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -646 | -1,061 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 233 | 2,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -112,858 | -92,241 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 453 | 722 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,913 | 4,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,217 | 2,529 |
| その他 | 16 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,974 | -82,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,771 | -29,032 |
| 長期借入れによる収入 | 104,585 | 103,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,756 | -67,627 |
| 社債の発行による収入 | 36,800 | 10,500 |
| 社債の償還による支出 | -28,900 | -12,950 |
| 株式の発行による収入 | 71,939 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -117 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,256 | -5,331 |
| 有価証券消費貸付純増減額（△は減少） | -5,100 | -1,042 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,578 | -7,724 |
| 少数株主への払戻による支出 | -80,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,776 | -13 |
| その他 | -619 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,993 | -9,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | -4,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,271 | 25,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,556 | 20,666 |
