有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 14:48
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- 有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,070 | 20,866 |
| 受取手形及び売掛金 | 38,869 | 40,080 |
| 短期貸付金 | 2,176 | 1,867 |
| 有価証券 | 2,002 | － |
| 分譲土地建物 | 54,531 | 41,630 |
| 前払費用 | 3,506 | 3,125 |
| 繰延税金資産 | 3,305 | 3,355 |
| その他 | 25,851 | 23,309 |
| 貸倒引当金 | -758 | -677 |
| 流動資産合計 | 155,555 | 133,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 479,179 | 577,219 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 79,985 | 75,684 |
| 土地 | 493,864 | 502,656 |
| 建設仮勘定 | 90,902 | 27,397 |
| その他（純額） | 11,736 | 13,805 |
| 有形固定資産合計 | 1,155,668 | 1,196,762 |
| 無形固定資産 | | |
| 公共施設負担金 | 2,829 | 2,985 |
| その他 | 16,829 | 16,746 |
| 無形固定資産合計 | 19,658 | 19,732 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 53,723 | 54,627 |
| 長期貸付金 | 1,141 | 1,104 |
| 破産更生債権等 | 1,364 | 1,186 |
| 繰延税金資産 | 7,073 | 7,883 |
| その他 | 46,196 | 45,524 |
| 貸倒引当金 | -2,828 | -3,072 |
| 投資その他の資産合計 | 106,672 | 107,253 |
| 固定資産合計 | 1,281,999 | 1,323,748 |
| 資産合計 | 1,437,555 | 1,457,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 27,538 | 25,890 |
| 短期借入金 | 78,710 | 49,677 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,041 | 93,518 |
| 1年内償還予定の社債 | 12,950 | 31,200 |
| 未払費用 | 6,479 | 6,901 |
| 未払消費税等 | 1,646 | 938 |
| 未払法人税等 | 7,110 | 9,279 |
| 前受金 | 40,865 | 37,946 |
| 賞与引当金 | 1,776 | 1,760 |
| 商品券等回収損失引当金 | 3,040 | 3,069 |
| 災害損失引当金 | 570 | － |
| 資産除去債務 | 84 | 21 |
| その他 | 72,249 | 77,358 |
| 流動負債合計 | 320,063 | 337,563 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 137,070 | 116,370 |
| 長期借入金 | 492,302 | 501,937 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 57,126 | 51,383 |
| 繰延税金負債 | 11,396 | 9,879 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 66,517 | 58,302 |
| 退職給付引当金 | 31,850 | 38,736 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,087 | 1,160 |
| 負ののれん | 353 | 303 |
| 資産除去債務 | 1,070 | 1,976 |
| その他 | 30,219 | 35,849 |
| 固定負債合計 | 828,994 | 815,900 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 14,468 | 10,851 |
| 特別法上の準備金合計 | 14,468 | 10,851 |
| 負債合計 | 1,163,526 | 1,164,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 102,135 | 102,135 |
| 資本剰余金 | 70,405 | 70,399 |
| 利益剰余金 | 57,349 | 67,954 |
| 自己株式 | -3,337 | -3,332 |
| 株主資本合計 | 226,553 | 237,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,409 | 2,671 |
| 土地再評価差額金 | 30,014 | 38,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,424 | 40,763 |
| 少数株主持分 | 15,051 | 15,070 |
| 純資産合計 | 274,029 | 292,990 |
| 負債純資産合計 | 1,437,555 | 1,457,305 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,656 | 5,282 |
| 未収運賃 | 6,151 | 7,257 |
| 未収金 | 8,670 | 7,892 |
| 前払費用 | 1,483 | 1,280 |
| 繰延税金資産 | 935 | 998 |
| 未収収益 | 284 | 158 |
| 短期貸付金 | 862 | 2,315 |
| 分譲土地建物 | 54,592 | 42,087 |
| 貯蔵品 | 2,692 | 2,481 |
| その他 | 1,836 | 1,681 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 流動資産合計 | 82,150 | 71,418 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,326,450 | 1,342,618 |
| 減価償却累計額 | -647,714 | -671,787 |
| 有形固定資産（純額） | 678,736 | 670,831 |
| 無形固定資産 | 5,341 | 5,207 |
| 計 | 684,077 | 676,039 |
| 開発事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 330,961 | 399,991 |
| 減価償却累計額 | -88,026 | -95,199 |
| 有形固定資産（純額） | 242,935 | 304,791 |
| 無形固定資産 | 10,697 | 10,801 |
| 開発事業固定資産合計 | 253,632 | 315,593 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 21,812 | 22,132 |
| 減価償却累計額 | -4,750 | -5,525 |
| 有形固定資産（純額） | 17,061 | 16,607 |
| 無形固定資産 | 834 | 692 |
| 計 | 17,896 | 17,300 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 18,155 | 19,844 |
| 開発事業 | 42,660 | 3,274 |
| 各事業関連 | 39 | 156 |
| 計 | 60,854 | 23,275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,484 | 39,516 |
| 関係会社株式 | 165,560 | 165,635 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 968 | 968 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 18,500 |
| 破産更生債権等 | 553 | 552 |
| 長期前払費用 | 100 | 350 |
| 繰延税金資産 | 2,025 | 2,528 |
| 差入保証金 | 14,689 | 13,716 |
| その他 | 14,814 | 16,720 |
| 貸倒引当金 | -2,154 | -2,616 |
| 投資その他の資産合計 | 234,046 | 255,875 |
| 固定資産合計 | 1,250,508 | 1,288,084 |
| 資産合計 | 1,332,659 | 1,359,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 50,082 | 22,342 |
| 関係会社短期借入金 | 68,050 | 85,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,514 | 84,685 |
| 1年内償還予定の社債 | 13,000 | 33,000 |
| 未払金 | 12,887 | 12,326 |
| 設備関係未払金 | 22,515 | 21,748 |
| 未払費用 | 3,772 | 3,697 |
| 未払法人税等 | 4,397 | 7,431 |
| 預り連絡運賃 | 2,681 | 2,799 |
| 前受金 | 9,542 | 7,583 |
| 預り金 | 18,017 | 19,383 |
| 前受運賃 | 6,888 | 6,059 |
| 前受収益 | 1,788 | 1,748 |
| 災害損失引当金 | 546 | － |
| 資産除去債務 | 84 | 21 |
| その他 | 2,587 | 1,526 |
| 流動負債合計 | 276,356 | 309,604 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 141,770 | 119,770 |
| 長期借入金 | 480,542 | 491,876 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 57,126 | 51,383 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 65,775 | 57,651 |
| 退職給付引当金 | 20,042 | 25,290 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,956 | 3,079 |
| 受入保証金 | 23,054 | 23,771 |
| 資産除去債務 | 1,070 | 1,976 |
| その他 | 3,035 | 2,917 |
| 固定負債合計 | 795,372 | 777,716 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 14,468 | 10,851 |
| 特別法上の準備金合計 | 14,468 | 10,851 |
| 負債合計 | 1,086,197 | 1,098,172 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 102,135 | 102,135 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 52,511 | 52,511 |
| その他資本剰余金 | 17,894 | 17,888 |
| 資本剰余金合計 | 70,405 | 70,399 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 44,414 | 50,447 |
| 利益剰余金合計 | 44,414 | 50,447 |
| 自己株式 | -3,337 | -3,332 |
| 株主資本合計 | 213,618 | 219,649 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,337 | 2,183 |
| 土地再評価差額金 | 31,505 | 39,497 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,842 | 41,681 |
| 純資産合計 | 246,461 | 261,331 |
| 負債純資産合計 | 1,332,659 | 1,359,503 |
