東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,360 | 49,248 |
| 減価償却費 | 51,424 | 53,685 |
| 減損損失 | 1,163 | 3,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -144 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 | -3,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | 2,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | -5 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 29 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,758 | -5,637 |
| 支払利息 | 12,494 | 11,651 |
| 工事負担金等受入額 | -3,735 | -2,269 |
| 固定資産除却損 | 2,573 | 3,372 |
| 固定資産圧縮損 | 3,352 | 1,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218 | -2,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,971 | 2,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648 | 2,425 |
| その他 | 1,896 | 7,352 |
| 小計 | 106,092 | 123,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,773 | 5,669 |
| 利息の支払額 | -12,502 | -11,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,934 | -16,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,428 | 100,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 327 | 440 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 16 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,061 | -2,163 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,320 | 1,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,530 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -92,241 | -60,417 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 722 | 282 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,392 | 4,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,529 | 4,768 |
| その他 | 548 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,511 | -50,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,032 | -4,132 |
| 長期借入れによる収入 | 103,740 | 72,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,627 | -95,742 |
| 社債の発行による収入 | 10,500 | 23,200 |
| 社債の償還による支出 | -12,950 | -31,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -103 |
| 配当金の支払額 | -5,331 | -5,869 |
| 有価証券消費貸付純増減額（△は減少） | -1,042 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,724 | -5,725 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
| その他 | -325 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,808 | -47,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,890 | 2,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,556 | 20,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,666 | 23,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
