有価証券報告書-第189期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第189期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 27,931 |
減価償却費 | 56,506 |
減損損失 | 1,309 |
負ののれん償却額 | -75 |
持分法による投資損益(△は益) | -606 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,382 |
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | -3,617 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -121 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 93 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 67 |
商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 298 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,424 |
受取利息及び受取配当金 | -5,554 |
支払利息 | 15,885 |
工事負担金等受入額 | -4,130 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,454 |
固定資産受贈益 | -350 |
固定資産除却損 | 3,757 |
固定資産圧縮損 | 2,391 |
売上債権の増減額(△は増加) | -484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,176 |
その他 | -2,555 |
小計 | 83,567 |
利息及び配当金の受取額 | 5,557 |
利息の支払額 | -16,169 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -118 |
定期預金の払戻による収入 | 142 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 607 |
長期貸付けによる支出 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 538 |
有価証券の売却による収入 | |
投資有価証券の取得による支出 | |
投資有価証券の売却による収入 | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -93 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 457 |
有形固定資産の取得による支出 | |
有形固定資産の売却による収入 | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,489 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,675 |
工事負担金等受入による収入 | 3,395 |
無形固定資産の取得による支出 | |
差入保証金の差入による支出 | -501 |
差入保証金の回収による収入 | 4,563 |
その他 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,814 |
長期借入れによる収入 | 114,109 |
長期借入金の返済による支出 | -104,537 |
社債の発行による収入 | 19,800 |
社債の償還による支出 | -95,530 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,900 |
配当金の支払額 | -4,281 |
有価証券消費貸付純増減額(△は減少) | -1,080 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,061 |
少数株主からの払込みによる収入 | 81,050 |
少数株主への配当金の支払額 | -575 |
その他 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,649 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,882 |