東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第189期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 27,931 |
| 減価償却費 | 56,506 |
| 減損損失 | 1,309 |
| 負ののれん償却額 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,382 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 298 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,554 |
| 支払利息 | 15,885 |
| 工事負担金等受入額 | -4,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,454 |
| 固定資産受贈益 | -350 |
| 固定資産除却損 | 3,757 |
| 固定資産圧縮損 | 2,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176 |
| その他 | -2,555 |
| 小計 | 83,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,557 |
| 利息の支払額 | -16,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 607 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 538 |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -93 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,489 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,675 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,563 |
| その他 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,814 |
| 長期借入れによる収入 | 114,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,537 |
| 社債の発行による収入 | 19,800 |
| 社債の償還による支出 | -95,530 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,900 |
| 配当金の支払額 | -4,281 |
| 有価証券消費貸付純増減額（△は減少） | -1,080 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,061 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 81,050 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -575 |
| その他 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
