東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,146 | 57,564 |
| 減価償却費 | 52,669 | 51,629 |
| 減損損失 | 1,082 | 824 |
| 環境対策費 | 1,295 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 8 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 | -3,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 667 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,810 | 4,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119 | 57 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 14 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,816 | -10,544 |
| 支払利息 | 10,569 | 9,826 |
| 工事負担金等受入額 | -3,507 | -1,072 |
| 固定資産除却損 | 1,853 | 2,128 |
| 固定資産圧縮損 | 3,123 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222 | -6,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,344 | 8,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 7,153 |
| その他 | 2,702 | -2,648 |
| 小計 | 125,860 | 118,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,817 | 10,531 |
| 利息の支払額 | -10,624 | -9,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,221 | -24,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,832 | 94,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 305 | 203 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,579 | -140 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,302 | 3,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 297 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,351 | -166,801 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 371 | 1,454 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,359 | 9,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -452 | -422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 979 | 4,765 |
| その他 | 844 | 5,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,196 | -142,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,744 | 92,788 |
| 長期借入れによる収入 | 73,007 | 39,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,162 | -73,358 |
| 社債の発行による収入 | 39,600 | 29,800 |
| 社債の償還による支出 | -19,700 | -29,800 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -267 | -170 |
| 配当金の支払額 | -6,401 | -6,414 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,103 | -4,704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| その他 | -472 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,758 | 46,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,931 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,200 | 30,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
