有価証券報告書-第195期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 53,146 | 57,564 |
減価償却費 | 52,669 | 51,629 |
減損損失 | 1,082 | 824 |
環境対策費 | 1,295 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 36 | 8 |
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | -3,617 | -3,617 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,244 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 667 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,810 | 4,337 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -119 | 57 |
商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 14 | 159 |
受取利息及び受取配当金 | -5,816 | -10,544 |
支払利息 | 10,569 | 9,826 |
工事負担金等受入額 | -3,507 | -1,072 |
固定資産除却損 | 1,853 | 2,128 |
固定資産圧縮損 | 3,123 | 634 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,222 | -6,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,344 | 8,211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71 | 7,153 |
その他 | 2,702 | -2,648 |
小計 | 125,860 | 118,091 |
利息及び配当金の受取額 | 5,817 | 10,531 |
利息の支払額 | -10,624 | -9,606 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -23,221 | -24,191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,832 | 94,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 305 | 203 |
長期貸付けによる支出 | -12 | -16 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 33 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,579 | -140 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,302 | 3,169 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,975 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 297 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,351 | -166,801 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 371 | 1,454 |
工事負担金等受入による収入 | 9,359 | 9,144 |
差入保証金の差入による支出 | -452 | -422 |
差入保証金の回収による収入 | 979 | 4,765 |
その他 | 844 | 5,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,196 | -142,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,744 | 92,788 |
長期借入れによる収入 | 73,007 | 39,154 |
長期借入金の返済による支出 | -120,162 | -73,358 |
社債の発行による収入 | 39,600 | 29,800 |
社債の償還による支出 | -19,700 | -29,800 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -267 | -170 |
配当金の支払額 | -6,401 | -6,414 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,103 | -4,704 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
その他 | -472 | -457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,758 | 46,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,931 | -1,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,200 | 30,051 |