四半期報告書-第191期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,347 | 19,693 |
| 減価償却費 | 39,737 | 39,789 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,712 | -2,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,197 | -3,496 |
| 支払利息 | 10,558 | 9,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,678 | 141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,610 | -1,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,401 | -1,600 |
| その他 | -8,913 | 5,494 |
| 小計 | 60,932 | 65,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 3,494 |
| 利息の支払額 | -9,939 | -8,768 |
| 法人税等の支払額 | -2,628 | -4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,553 | 55,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,144 | -361 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 315 | 195 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,582 | -72,068 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 474 | 278 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,051 | 3,030 |
| その他 | 4,108 | 3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,777 | -65,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,532 | 25,778 |
| 長期借入れによる収入 | 24,939 | 24,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,527 | -48,286 |
| 社債の発行による収入 | 29,700 | 21,800 |
| 社債の償還による支出 | -29,250 | -9,900 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -121 | -105 |
| 配当金の支払額 | -4,044 | -4,051 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,102 | -3,773 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,000 | － |
| その他 | -1,732 | -4,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,607 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,830 | -8,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,882 | 21,738 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,738 | 17,270 |