キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,564 | 46,580 |
| 減価償却費 | 51,629 | 52,912 |
| 減損損失 | 824 | 1,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -89 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 181 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,337 | -1,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -284 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 159 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,544 | -1,397 |
| 支払利息 | 9,826 | 9,128 |
| 工事負担金等受入額 | -1,072 | -12,425 |
| 固定資産除却損 | 2,128 | 2,999 |
| 固定資産圧縮損 | 634 | 11,771 |
| 退職特別加算金 | － | 3,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,486 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,211 | -4,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,153 | 551 |
| その他 | -2,648 | 615 |
| 小計 | 118,091 | 108,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,531 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -9,606 | -10,443 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,191 | -21,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,825 | 78,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 203 | 101 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -140 | -1,850 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,169 | 5,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 297 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -166,801 | -80,217 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 501 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,144 | 10,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -422 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,765 | 1,517 |
| その他 | 5,409 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,903 | -63,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,788 | -84,269 |
| 長期借入れによる収入 | 39,154 | 146,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,358 | -62,814 |
| 社債の発行による収入 | 29,800 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -29,800 | -24,820 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -170 | -115 |
| 配当金の支払額 | -6,414 | -6,412 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,704 | -4,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -457 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,830 | -12,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,051 | 32,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19 |
