キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,580 | 56,816 |
| 減価償却費 | 52,912 | 52,780 |
| 減損損失 | 1,758 | 4,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 183 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 139 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,971 | -1,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -284 | -59 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 253 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -1,544 |
| 支払利息 | 9,128 | 7,963 |
| 工事負担金等受入額 | -12,425 | -6,006 |
| 固定資産除却損 | 2,999 | 1,824 |
| 固定資産圧縮損 | 11,771 | 5,782 |
| 退職特別加算金 | 3,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | -740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,676 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | -1,624 |
| その他 | 615 | -5,090 |
| 小計 | 108,620 | 113,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,546 |
| 利息の支払額 | -10,443 | -8,059 |
| 退職特別加算金の支払額 | -133 | -2,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,337 | -16,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,114 | 87,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 101 | -571 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 18 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | -3,512 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,406 | 1,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -310 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,217 | -66,990 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 501 | 1,099 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,967 | 12,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,517 | 306 |
| その他 | 103 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,593 | -55,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,269 | 1,191 |
| 長期借入れによる収入 | 146,638 | 53,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,814 | -72,568 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 31,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,820 | -31,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -115 | -65 |
| 配当金の支払額 | -6,412 | -6,431 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,793 | -4,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -508 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,102 | -29,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,477 | 34,118 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
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