東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,248 | 53,146 |
| 減価償却額 | 53,685 | 52,669 |
| 減損損失 | 3,544 | 1,082 |
| 環境対策費 | － | 1,295 |
| 持分法による投資損益 | -144 | 36 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 | -3,617 |
| 貸倒引当金の増減額 | -88 | -1,244 |
| 賞与引当金の増減額 | -82 | 667 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,089 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5 | -119 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 52 | 14 |
| 受取利息及び配当金 | -5,637 | -5,816 |
| 支払利息 | 11,651 | 10,569 |
| 工事負担金等受入額 | -2,269 | -3,507 |
| 固定資産除却損 | 3,372 | 1,853 |
| 固定資産圧縮損 | 1,837 | 3,123 |
| 売上債権の増減額 | -2,764 | -1,222 |
| たな卸資産の増減額 | 2,817 | 12,344 |
| 仕入債務の増減額 | 2,425 | 71 |
| その他 | 7,352 | 2,702 |
| 小計 | 123,468 | 125,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,669 | 5,817 |
| 利息の支払額 | -11,888 | -10,624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,897 | -23,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,352 | 97,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 440 | 305 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | -1,579 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,053 | 1,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,530 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,417 | -61,351 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 282 | 371 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,082 | 9,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,768 | 979 |
| その他 | 406 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,226 | -53,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,132 | 2,744 |
| 長期借入れによる収入 | 72,392 | 73,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,742 | -120,162 |
| 社債の発行による収入 | 23,200 | 39,600 |
| 社債の償還による支出 | -31,200 | -19,700 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -103 | -267 |
| 配当金の支払額 | -5,869 | -6,401 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,725 | -5,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -3 |
| その他 | -333 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,523 | -36,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,602 | 7,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,268 | 31,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
