キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,907 | 79,909 |
| 減価償却費 | 53,539 | 55,213 |
| 減損損失 | 3,461 | 837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,218 | -11,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326 | -250 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 128 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -265 | 55 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,880 | -1,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,690 | -3,333 |
| 支払利息 | 6,257 | 7,843 |
| 工事負担金等受入額 | -4,901 | -4,936 |
| 固定資産除却損 | 2,323 | 2,116 |
| 固定資産圧縮損 | 4,852 | 4,708 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 237 | -2,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,367 | -6,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,378 | 7,609 |
| その他 | -3,376 | 6,544 |
| 小計 | 115,604 | 133,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 3,334 |
| 利息の支払額 | -6,001 | -7,720 |
| 法人税等の支払額 | -22,220 | -22,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,072 | 106,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -154 | -1,252 |
| 長期貸付けによる支出 | -852 | -725 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -147 | -81 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,261 | 13,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -110,881 | -108,577 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 293 | 2,891 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,347 | 11,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | -252 | -140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 527 | 457 |
| その他 | 81 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,778 | -82,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,040 | 33,578 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 300,000 | 540,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -300,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,417 | 67,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,084 | -66,490 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,060 | -38,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,641 | -10,470 |
| 配当金の支払額 | -11,694 | -12,849 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -836 | -514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -78 | -4 |
| その他 | -786 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -14,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,677 | 9,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,936 | 44,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
