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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	75,907	79,909
減価償却費	53,539	55,213
減損損失	3,461	837
投資有価証券売却損益（△は益）	-8,218	-11,727
持分法による投資損益（△は益）	-286	-234
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	326	-250
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）	128	-56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-265	55
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-74	-87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,880	-1,767
受取利息及び受取配当金	-2,690	-3,333
支払利息	6,257	7,843
工事負担金等受入額	-4,901	-4,936
固定資産除却損	2,323	2,116
固定資産圧縮損	4,852	4,708
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	237	-2,685
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,367	-6,058
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,378	7,609
その他	-3,376	6,544
小計	115,604	133,701
利息及び配当金の受取額	2,690	3,334
利息の支払額	-6,001	-7,720
法人税等の支払額	-22,220	-22,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,072	106,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-154	-1,252
長期貸付けによる支出	-852	-725
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-147	-81
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	10,261	13,192
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-123
有形及び無形固定資産の取得による支出	-110,881	-108,577
有形及び無形固定資産の売却による収入	293	2,891
工事負担金等受入による収入	14,347	11,535
差入保証金の差入による支出	-252	-140
差入保証金の回収による収入	527	457
その他	81	103
投資活動によるキャッシュ・フロー	-86,778	-82,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	33,040	33,578
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	300,000	540,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-300,000	-540,000
長期借入れによる収入	66,417	67,146
長期借入金の返済による支出	-68,084	-66,490
社債の発行による収入	20,000	14,000
社債の償還による支出	-20,060	-38,300
自己株式の売却による収入	52	48
自己株式の取得による支出	-17,641	-10,470
配当金の支払額	-11,694	-12,849
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-836	-514
非支配株主への配当金の支払額	-4	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-78	-4
その他	-786	-791
財務活動によるキャッシュ・フロー	321	-14,652
現金及び現金同等物に係る換算差額	61	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,677	9,271
現金及び現金同等物の中間期末残高	34,936	44,207

東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート