短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	46,917	139,705	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	71,994	60,513	1.4	―

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

2019/06/19 9:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	4,509百万円	4,861百万円
前受金	―百万円	18,943百万円

2019/06/19 9:10

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、46,830百万円となり、前連結会計年度と比べて83,588百万円の資金流入の増加となりました。これは、主に短期借入金の純増減額が増加したこと等によるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(平成26年3月31日)				(単位:百万円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	短期借入金	46,917	46,917	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	71,994	72,242	247

当連結会計年度(平成27年3月31日)				(単位:百万円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	短期借入金	139,705	139,705	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	60,513	60,765	252

(注) 1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)短期借入金

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