利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4億15,977千円(前年同四半期連結累計期間は4億53,641千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5,674千円に、減価償却費3億942千円などの非資金項目の調整に加え、賞与引当金の増加額20,143千円や仕入債務の増加額47,190千円、退職給付に係る負債の減少額42,457千円、売上債権の増加額66,662千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、5億20,904千円(前年同四半期連結累計期間は3億54,261千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出5億71,416千円や、固定資産の除却による支出1億915千円、工事負担金等受入による収入2億17,618千円などによるものであります。

2014/11/14 15:00