利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、99,609千円(前年同四半期連結累計期間は4億15,977千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億95,579千円に、減価償却費3億6,834千円、減損損失62,942千円、資産除去債務戻入益2億73,800千円などの非資金項目の調整に加え、賞与引当金の増加額27,458千円や法人税等の還付額64,199千円、退職給付に係る負債の減少額71,323千円、仕入債務の減少額45,648千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2億69,779千円(前年同四半期連結累計期間は5億20,904千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億27,472千円や、固定資産の除却による支出23,714千円、短期貸付金の減少額50,000千円、工事負担金等受入による収入29,517千円などによるものであります。

2015/11/13 15:00