利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、9億12,101千円(前連結会計年度は2億71,155千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億41,802千円に、減価償却費6億40,278千円、減損損失86,044千円などの非資金項目を調整した結果と、売上債権の増加額46,653千円、たな卸資産の増加額13,318千円や、役員退職慰労引当金の減少額14,390千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7億54,219千円(前連結会計年度は4億19,401千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出4億95,530千円、短期貸付金の増加額3億円、固定資産の除却による支出29,509千円や、工事負担金等受入による収入48,634千円などによるものであります。

2017/06/16 15:00