財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、7億54,219千円(前連結会計年度は4億19,401千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出4億95,530千円、短期貸付金の増加額3億円、固定資産の除却による支出29,509千円や、工事負担金等受入による収入48,634千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、1億85,773千円(前連結会計年度は99,918千円の収入)となりました。これは長期借入金の調達3億6,000千円があった一方、短期借入金の純減少額2億75,000千円や、長期借入金1億85,160千円の約定弁済及びリース債務31,613千円の返済によるものであります。

2017/06/16 15:00