利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4億77,411千円(前連結会計年度は8億14,022千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失3億56,231千円に、減価償却費6億71,273千円、固定資産除却損1億77,737千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額45,295千円や仕入債務の増加額1億12,181千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、8億9,059千円(前連結会計年度は4億36,019千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出8億50,307千円や、固定資産の除却による支出1億42,958千円、短期貸付金の減少による1億75,000千円などによるものであります。

2019/06/19 14:03