財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、8億9,059千円(前連結会計年度は4億36,019千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出8億50,307千円や、固定資産の除却による支出1億42,958千円、短期貸付金の減少による1億75,000千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3億98,622千円(前連結会計年度は2億82,024千円の支出)となりました。短期借入による収入6億75,000千円と、長期借入金2億25,570千円の約定弁済及びリース債務50,807千円の返済によるものであります。

2019/06/19 14:03