営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億77,411千円(前連結会計年度は8億14,022千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失3億56,231千円に、減価償却費6億71,273千円、固定資産除却損1億77,737千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額45,295千円や仕入債務の増加額1億12,181千円などによるものであります。

2019/06/19 14:03