利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、4億28,806千円(前年同四半期連結累計期間は3億25,969千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億93,385千円に、減価償却費3億21,640千円、固定資産圧縮損1億46,698千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額66,761千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億70,043千円(前年同四半期連結累計期間は2億62,608千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億15,206千円や、固定資産の除却による支出26,929千円、固定資産売却による収入21,294千円や、工事負担金等受入による収入1億48,528千円などによるものであります。

2019/11/08 14:42