純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ1億58,885千円の増加となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,720千円増加し、4億60,835千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億28,806千円(前年同四半期連結累計期間は3億25,969千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億93,385千円に、減価償却費3億21,640千円、固定資産圧縮損1億46,698千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額66,761千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億70,043千円(前年同四半期連結累計期間は2億62,608千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億15,206千円や、固定資産の除却による支出26,929千円、固定資産売却による収入21,294千円や、工事負担金等受入による収入1億48,528千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は49,957千円(前年同四半期連結累計期間は8,382千円の収入)となりました。短期借入による収入2億75,000千円と、長期借入金1億88,110千円の約定弁済及びリース債務36,901千円の返済によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。2019/11/08 14:42