純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ14億37,471千円の減少となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,720千円減少し、3億5,025千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、11億67,791千円(前年同四半期連結累計期間は4億28,806千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失14億23,461千円に、減価償却費3億55,760千円などの非資金項目の調整に加え、雇用調整助成金3億10,922千円、売上債権の減少額28,487千円や仕入債務の減少額49,428千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、6億52,564千円(前年同四半期連結累計期間は4億70,043千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億34,184千円や、固定資産の除却による支出22,787千円、工事負担金等受入による収入86,416千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は18億16,635千円(前年同四半期連結累計期間は49,957千円の収入)となりました。短期借入金の純増加26億円と、長期借入金7億37,060千円の約定弁済及びリース債務46,304千円の返済によるものであります。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。2020/11/13 14:40