利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、39,896千円(前年同四半期連結累計期間は3億10,947千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失6億16,354千円に、減価償却費2億94,923千円、減損損失4億1,189千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額64,796千円、退職給付に係る負債の減少額54,722千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2億13,599千円(前年同四半期連結累計期間は3億44,275千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億73,381千円や、工事負担金等受入による収入50,922千円などによるものであります。

2022/11/11 14:37