純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ5億61,474千円の減少となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億59,786千円減少し、2億45,482千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、39,896千円(前年同四半期連結累計期間は3億10,947千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失6億16,354千円に、減価償却費2億94,923千円、減損損失4億1,189千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額64,796千円、退職給付に係る負債の減少額54,722千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2億13,599千円(前年同四半期連結累計期間は3億44,275千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億73,381千円や、工事負担金等受入による収入50,922千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は93,709千円(前年同四半期連結累計期間は6億64,699千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増加1億95,000千円と、長期借入金36,100千円の約定弁済及びリース債務65,189千円の返済によるものであります。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。2022/11/11 14:37