利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、40,711千円(前連結会計年度は5億59,145千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失8億47,247千円に、減価償却費5億97,200千円、減損損失4億1,189千円などの非資金項目の調整に加え、売上債権の増加額1億28,052千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億71,276千円(前連結会計年度は4億80,101千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億61,456千円や、工事負担金等受入による収入1億18,142千円などによるものであります。

2023/06/20 13:56