財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、8億55,835千円(前連結会計年度は4億71,276千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出9億90,374千円や、工事負担金等受入による収入84,453千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は52,533千円(前連結会計年度は3億25,460千円の収入)となりました。短期借入による収入2億75,000千円と、長期借入金1億88,000千円及びリース債務1億39,533千円の返済によるものであります。

2024/06/19 14:02