純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
親会社株主に帰属する中間純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ3億40,015千円の増加となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億32,021千円減少し、3億4,030千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億71,145千円(前年同中間期は6億10,734千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益4億8,400千円に、減価償却費3億28,411千円、固定資産圧縮損44,004千円などの非資金項目の調整などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、3億40,257千円(前年同中間期は2億74,146千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出4億10,534千円や、工事負担金等受入による収入63,371千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は3億62,909千円(前年同中間期は2億35,956千円の支出)となりました。これは主に短期借入金2億95,000千円と、リース債務67,909千円の返済によるものであります。
(5)経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。2024/11/08 14:30