財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、7億11,255千円(前連結会計年度は8億55,835千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億92,902千円や、固定資産の除却による支出13,637千円、工事負担金等受入による収入48,744千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は5億88,688千円(前連結会計年度は52,533千円の支出)となりました。これは主に短期借入金4億50,000千円、リース債務1億38,688千円の返済によるものであります。

2025/06/20 14:28