財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、7億28,585千円(前連結会計年度は7億11,255千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出9億69,355千円や、固定資産の除却による支出18,626千円、工事負担金等受入による収入2億16,288千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、5億16,813千円(前連結会計年度は5億88,688千円の支出)となりました。これは短期借入金3億80,000千円、リース債務1億36,813千円の返済によるものであります。

2026/06/22 14:09