支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べて226億4千8百万円増加し、6,023億4千8百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金の増加等により102億8千8百万円増加し、4,614億5千4百万円となりました。なお、有利子負債の残高は、借入金・社債合わせまして3,102億7千8百万円となり、4億7千9百万円増加いたしました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加等により123億5千9百万円増加し、1,408億9千4百万円となりました。なお、自己資本比率は22.9%、1株当たり純資産は1,410円38銭となりました。

2018/06/29 14:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後15年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/06/29 14:34