固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△29,442百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産6,884百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス業等の事業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△29,442百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産6,884百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2019/06/28 14:25

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、ホテル事業における不動産リース及びグループ情報インフラ用パソコンであります。

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#4 事業の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

この結果、経常利益は72億4千5百万円で前年同期比2.4%(1億7千万円)の増加となりました。
特別利益は、固定資産売却益及び工事負担金等受入額を主なものとして総額5億4千4百万円となり、特別損失は、固定資産圧縮損を主なものとして総額3億3千万円となりました。
以上から税引前当期純利益は74億5千9百万円で前年同期比5.1%(3億6千2百万円)の増加となり、ここから法人税等を控除した当期純利益は47億9千3百万円で前年同期比3.9%(1億8千1百万円)の増加となりました。

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#5 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアの減価償却の方法については、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法によっております。2019/06/28 14:25

#6 固定資産圧縮損の注記

※7 固定資産圧縮損は、代替資産として取得した資産の取得原価から直接減額した金額及び補助金受入等に伴う資産の圧縮損であります。

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
土地	80		77
その他(有形固定資産)	8		1
無形固定資産	13		-
計	1,166		355

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#7 固定資産売却益の注記（連結）

※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
土地	522		424
その他(有形固定資産)	1		-
計	729		426

2019/06/28 14:25

#8 固定資産除却損の注記（連結）

※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
機械装置及び運搬具	3		1
その他(有形固定資産)	15		8
無形固定資産	0		5
固定資産撤去工事費	363		963

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#9 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
土地	25,093		25,092
その他(有形固定資産)	1,065		830
借地権	1,164		1,164

担保付債務は、次のとおりであります。

2019/06/28 14:25

#10 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2019/06/28 14:25

#11 有形固定資産の圧縮記帳額の注記（連結）

※4(1)固定資産の取得原価から直接減額した工事負担金等の圧縮記帳累計額

2019/06/28 14:25

#12 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）

※3 有形固定資産の減価償却累計額

2019/06/28 14:25

#13 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

2019/06/28 14:25

#14 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

Thanh Van Hotel Development Investment Joint Stock Company
固定資産 1,854百万円
非支配株主持分 △92

2019/06/28 14:25

#15 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

流動資産 6,458百万円
固定資産 662
流動負債 △6,051

2019/06/28 14:25

#16 減損損失に関する注記（連結）

当社グループは物件ごとや店舗ごとなど、管理会計上の区分に従いグルーピングしております。
前連結会計年度において、解体撤去の意思決定を行った資産グループ、営業損益が悪化し短期的な業績の回復が見込まれない資産グループ等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(306百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は土地119百万円、建物及び構築物178百万円、機械装置及び運搬具4百万円、その他(有形固定資産)3百万円、その他(無形固定資産)0百万円であります。
なお、回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額の算定にあたっては、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税評価額等に合理的な調整を行って算定した金額を使用しております。また、使用価値については、将来キャッシュ・フローを5.1%で割り引いて算定しております。

2019/06/28 14:25

#17 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、294億2千8百万円の支出(前年同期比10.3%減)となり、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前年同期に比べ33億9千4百万円支出が減少いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/28 14:25

#18 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

(ア)貸借対照表

		(単位:百万円)
流動資産合計	6,858	8,443
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	※6 250,759	※6 256,637
減価償却累計額	△152,222	△156,530
有形固定資産(純額)	※3 98,537	※3 100,107
無形固定資産	※3,※6 3,393	※3,※6 3,281
鉄道事業固定資産合計	101,930	103,388

(イ)損益計算書

2019/06/28 14:25

#19 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

3.当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
期首残高	2,225	百万円	2,432	百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	155		373
時の経過による調整額	28		27

2019/06/28 14:25

#20 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

鉄道業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。
なお、連結損益計算書においては、工事負担金等の受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

2019/06/28 14:25

#21 重要な会計方針、財務諸表（連結）

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/06/28 14:25

#22 重要な減価償却資産の減価償却の方法（連結）

要な減価償却資産の減価償却の方法
(ア)リース資産以外の固定資産
定率法及び定額法を採用しております。

2019/06/28 14:25

#23 鉄道事業における工事負担金等の処理方法

事負担金等の圧縮記帳処理
鉄道業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。
なお、連結損益計算書においては、工事負担金等の受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。2019/06/28 14:25