固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△32,471百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産5,076百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス業等の事業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△35,036百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産7,150百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2023/06/30 14:16

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、ホテル業における不動産リース及びグループ情報インフラ用パソコンであります。

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#4 事業の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し、合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
固定資産の減損の兆候の有無の検討、繰延税金資産の回収可能性の検討にあたっては、経営環境などの外部要因に関する情報や当社が用いている内部の情報に基づき、将来の業績や一時差異等加減算前課税所得を見積っております。
また前提とした主要な仮定については、「(6)経理の状況 ①財務諸表等 a.財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」をご参照ください。

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#5 会計方針に関する事項（連結）

(3)工事負担金等の圧縮記帳処理
鉄道業における相互直通運転事業等を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。なお、連結損益計算書においては、工事負担金等の受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
(4)重要な引当金の計上基準

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#6 固定資産受贈益の注記（連結）

固定資産受贈益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物及び構築物	10	百万円	0	百万円

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#7 固定資産圧縮損の注記（連結）

※10 固定資産圧縮損は、代替資産として取得した資産の取得原価から直接減額した金額及び補助金受入等に伴う資産の圧縮損であります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
土地	175		-
その他(有形固定資産)	137		67
無形固定資産	26		680
計	13,066		2,812

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#8 固定資産売却損の注記（連結）

※8 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
土地	6		-
その他(有形固定資産)	6		-
計	14		-

2023/06/30 14:16

#9 固定資産売却益の注記（連結）

※5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
土地	241		4
その他(有形固定資産)	1		-
計	575		22

2023/06/30 14:16

#10 固定資産除却損の注記（連結）

※9 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
建設仮勘定	2		-
その他(有形固定資産)	6		15
無形固定資産	14		3
固定資産撤去工事費	261		331

2023/06/30 14:16

#11 工事負担金等受入額に関する注記（連結）

※6 工事負担金等受入額の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
機械装置及び運搬具	278		7
その他(有形固定資産)	92		-
無形固定資産	25		680
計	12,687		2,135

2023/06/30 14:16

#12 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
土地	25,611		26,827
その他(有形固定資産)	829		812
借地権	1,164		1,164

担保付債務は、次のとおりであります。

2023/06/30 14:16

#13 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2023/06/30 14:16

#14 有形固定資産の圧縮記帳額の注記（連結）

※4(1)固定資産の取得原価から直接減額した工事負担金等の圧縮記帳累計額

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#15 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）

※3 有形固定資産の減価償却累計額

2023/06/30 14:16

#16 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

2023/06/30 14:16

#17 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

流動資産 12百万円
固定資産 1,154
なお、株式の取得に要した現金及び現金同等物から上記流動資産に含まれる現金及び現金同等物を控除した1,238百万円を「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」として表示しております。

2023/06/30 14:16

#18 減損損失に関する注記（連結）

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

場所	用途	種類
神奈川県横浜市神奈川区他	宿泊特化型ホテル他	その他(有形固定資産)等

当社グループは物件ごとや店舗ごとなど、管理会計上の区分に従いグルーピングしております。
当連結会計年度において、営業損益が悪化し短期的な業績の回復が見込まれない資産グループ等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(13百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は機械装置及び運搬具0百万円、その他(有形固定資産)11百万円、無形固定資産1百万円であります。

2023/06/30 14:16

#19 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、335億7千2百万円の支出(前年同期は294億1千8百万円の支出)となり、有形固定資産の取得による支出が減少したものの、工事負担金等受入による収入や有形固定資産の売却による収入が減少したこと、投資有価証券の取得による支出が増加したこと等により、前年同期に比べ41億5千3百万円支出が増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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#20 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

(ア)貸借対照表

		(単位:百万円)
流動資産合計	13,721	9,384
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	※5 282,102	※5 292,788
減価償却累計額	△154,320	△161,891
有形固定資産(純額)	※2 127,781	※2 130,897
無形固定資産	※2, ※5 3,927	※2, ※5 4,228
鉄道事業固定資産合計	131,709	135,126

(イ)損益計算書

2023/06/30 14:16

#21 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

3.当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
期首残高	3,442	百万円	3,047	百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	4		63
時の経過による調整額	25		24

2023/06/30 14:16

#22 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1. 固定資産の減損
(1) 国内宿泊特化型ホテルの固定資産の減損

2023/06/30 14:16

#23 重要な会計方針、財務諸表（連結）

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2023/06/30 14:16