区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	18,659	29,859	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19,234	28,083	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,173	1,498	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	132,337	154,932	0.7	2025年4月～2038年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,919	17,498	-	2025年4月～2046年11月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 15:20

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	7,225	百万円	7,323	百万円
長期借入金	66,614		68,481
計	73,840		75,804

(2)借入金等の担保に供されている資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ア)資金調達
当社グループは、財務の健全性・安定性維持を資金調達の基本方針とし、生保・銀行等からの長期借入金や社債の発行等により長期資金を中心とした資金調達を行っております。また、主要な事業である鉄道業の設備投資の調達に当たっては、㈱日本政策投資銀行からの借入を活用しております。社債及び民間金融機関からの借入金など、市場環境や金利動向等を総合的に勘案しながら資金調達を行っております。
(イ)資金の流動性

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#5 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

		(単位:百万円)
固定負債
長期借入金	※3 83,000	※3 83,000
長期預り敷金保証金	69	38

(イ)損益計算書

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	185,000	179,164	△5,836
(2) 長期借入金(*1)	151,571	150,296	△1,274
負債計	336,571	329,460	△7,110

(*1) 「(2) 長期借入金」に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、1年内に返済予定の長期借入金を含めております。
(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。なお、匿名組合出資金は時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用しており、時価開示の対象とはしておりません。

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