有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 152 | 148 |
| グループ預け金 | ※1 146 | ※1 450 |
| 未収収益 | 12 | 14 |
| 前払費用 | 89 | 231 |
| 未収入金 | 7,825 | 8,079 |
| 未収還付法人税等 | 116 | - |
| その他 | 5 | 119 |
| 流動資産合計 | ※2 8,348 | ※2 9,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 280 | 269 |
| 構築物 | 8 | 7 |
| 機械及び装置 | 160 | - |
| 車両運搬具 | 15 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 135 | 71 |
| 建設仮勘定 | 47 | - |
| 有形固定資産合計 | ※3,※4 648 | ※3 359 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 363 | 307 |
| ソフトウエア仮勘定 | 33 | 33 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 415 | 358 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,345 | 13,027 |
| 関係会社株式 | 207,394 | 207,294 |
| 長期貸付金 | 374,855 | 410,188 |
| その他 | 8,832 | 9,952 |
| 貸倒引当金 | △10,536 | △3,172 |
| 投資その他の資産合計 | 589,891 | 637,289 |
| 固定資産合計 | ※2 590,954 | ※2 638,007 |
| 資産合計 | 599,303 | 647,052 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 74,461 | 79,242 |
| 1年以内償還社債 | 10,000 | - |
| 未払金 | 1,313 | 979 |
| 未払費用 | 514 | 597 |
| 未払消費税等 | 3 | 62 |
| 未払法人税等 | 16 | 1,323 |
| 賞与引当金 | 61 | 52 |
| ポイント引当金 | 815 | 957 |
| その他 | 1,119 | 1,010 |
| 流動負債合計 | ※2 88,304 | ※2 84,226 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 165,000 | 175,000 |
| 長期借入金 | 171,506 | 198,355 |
| 退職給付引当金 | 3,829 | 3,284 |
| 債務保証損失引当金 | 4,764 | 1,610 |
| 資産除去債務 | 54 | 55 |
| 繰延税金負債 | 776 | 321 |
| その他 | 5 | 6 |
| 固定負債合計 | 345,936 | 378,633 |
| 負債合計 | 434,241 | 462,860 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,803 | 38,803 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,440 | 15,440 |
| その他資本剰余金 | 14,366 | 14,366 |
| 資本剰余金合計 | 29,806 | 29,807 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 93,150 | 112,381 |
| 利益剰余金合計 | 93,150 | 112,381 |
| 自己株式 | △1,923 | △4,791 |
| 株主資本合計 | 159,836 | 176,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,225 | 7,993 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,225 | 7,993 |
| 純資産合計 | 165,061 | 184,192 |
| 負債純資産合計 | 599,303 | 647,052 |
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