有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務制限条項が付された契約)
当事業年度末の借入残高440,597百万円(1年内返済分を含む)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
(1)各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社が締結している財務制限条項が付された契約の概要は以下のとおりです。

契約年月日	相手方の属性	期末残高	弁済期限	担保の内容
2023年10月31日	地方銀行	3,000百万円	2033年9月30日	-
2024年3月26日	都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行	27,000百万円	2034年3月28日	-
2024年8月30日	地方銀行	6,250百万円	2034年6月30日	-
2024年9月26日	都市銀行、信託銀行、第二地方銀行	10,000百万円	2034年9月29日	-
2024年11月29日	地方銀行	2,003百万円	2031年9月30日	-
2025年3月7日	地方銀行	2,000百万円	2032年2月29日	-
2025年3月27日	信託銀行、地方銀行	5,500百万円	2035年3月30日	-
2025年6月20日	地方銀行	6,500百万円	2035年6月30日	-
2025年7月28日	都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫連合会、その他	15,000百万円	2032年7月30日	-
2026年2月24日	都市銀行、地方銀行、 第二地方銀行、その他	10,000百万円	2036年2月29日	-
2026年3月13日	地方銀行	4,000百万円	2035年12月31日	-
計		91,253百万円