新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319,646 | 1,599,451 |
| 減価償却費 | 1,674,298 | 1,658,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,688 | 9,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,325 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,836 | 56,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,249 | -26,324 |
| 支払利息 | 184,100 | 164,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,128 | -2,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,348 | -7,854 |
| 工事負担金等受入額 | － | -48,134 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91,666 | － |
| バス共通カード未使用額精算 | 18,352 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,270 |
| 固定資産除却損 | 36,798 | 28,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,454 | -61,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,246 | 14,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -409 | 49,091 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47,908 | 26,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,680 | -121,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,072 | 145,364 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -52,729 | -56,483 |
| その他 | -586 | 7,128 |
| 小計 | 3,184,467 | 3,467,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,172 | 74,791 |
| 利息の支払額 | -184,566 | -166,190 |
| 法人税等の支払額 | -547,367 | -545,066 |
| バス共通カード未使用額精算による支出 | -18,352 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,353 | 2,831,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690,571 | -3,389,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,849 | 10,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,418 | -13,804 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,576,964 | 1,528,918 |
| その他 | -3,287 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,463 | -1,864,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,905 | -1,066,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,635 | -563 |
| 自己株式の売却による収入 | 219 | 528 |
| 配当金の支払額 | -137,826 | -138,646 |
| その他 | -711 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,859 | -1,106,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,970 | -140,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,288,278 | 2,738,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,308 | 2,985,699 |
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