新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,599,451 | 1,719,014 |
| 減価償却費 | 1,658,419 | 1,596,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,143 | 8,339 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -37,654 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,504 | 70,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,324 | -27,206 |
| 支払利息 | 164,620 | 145,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,330 | 18,299 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,854 | -22,890 |
| 工事負担金等受入額 | -48,134 | -66,567 |
| 固定資産圧縮損 | 48,134 | 66,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,270 | － |
| 固定資産除却損 | 28,073 | 44,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,877 | 22,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,481 | 3,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,091 | -20,480 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 26,338 | -2,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,839 | -101,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,364 | -37,777 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -56,483 | -27,612 |
| その他 | 7,128 | -56,940 |
| 小計 | 3,467,522 | 3,332,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,791 | 50,604 |
| 利息の支払額 | -166,190 | -146,349 |
| 法人税等の支払額 | -545,066 | -503,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831,056 | 2,733,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,389,873 | -2,510,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,460 | 26,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,804 | -27,225 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,528,918 | 1,176,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,298 | -1,335,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066,700 | -942,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -1,302 |
| 自己株式の売却による収入 | 528 | － |
| 配当金の支払額 | -138,646 | -137,395 |
| その他 | -1,448 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,831 | -1,082,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,072 | 315,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,125,772 | 2,985,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,699 | 3,211,477 |
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