区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	1,850,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,563,880	1,269,810	1.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	642	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,853,240	6,983,430	1.9	平成29年4月～平成44年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/28 13:16

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	968,280千円	( 836,600千円)	851,810千円	( 747,700千円)
長期借入金	6,758,840	( 6,339,800 )	5,907,030	( 5,592,100 )
合計	7,727,120	( 7,176,400 )	6,758,840	( 6,339,800 )

上記のうち( )内書は、鉄道財団抵当権並びに当該債務を示しております。

2016/06/28 13:16

#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は1,469百万円(前期比2.0%増)となりました。
これは主に長期借入金の返済による支出が1,563百万円あったこと等によるものであります。

2016/06/28 13:16

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、13,593百万円となり、前連結会計年度末に比べ645百万円(4.5%)減少しました。これは主に、退職給付に係る負債が前連結会計年度末に比べ374百万円増加したものの、長期借入金が869百万円減少したことが要因であります。
(純資産)

2016/06/28 13:16

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は運転資金であり、長期借入金は設備投資資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、上記の取引のみに限定しております。

2016/06/28 13:16