新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,031,066 | -215,947 |
| 減価償却費 | 1,450,063 | 1,649,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,124 | -44,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | 1,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,042 | 16,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,789 | -44,544 |
| 支払利息 | 57,040 | 57,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,771 | -4,438 |
| 工事負担金等受入額 | － | -10,950 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,879 |
| 固定資産除却損 | 44,690 | 2,888 |
| 持分変動損益（△は益） | 12,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,857 | 13,932 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,882 | 6,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,801 | -23,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 72,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,392 | -1,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,278 | 761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,946 | -507,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,282 | 173,484 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -82,880 | -42,346 |
| その他 | 454,599 | 52,629 |
| 小計 | 3,647,467 | 1,163,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,352 | 211,773 |
| 利息の支払額 | -57,573 | -57,411 |
| 法人税等の支払額 | -572,667 | -428,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,578 | 889,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,763,513 | -4,925,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,772 | 4,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,513 | -273,488 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,044,140 | 1,947,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991,365 | -2,746,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,260 | -535,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -165 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -192,120 | -191,597 |
| その他 | -2,425 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,847 | 2,270,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,365 | 413,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354,752 | 5,767,910 |
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