新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -215,947 | 514,324 |
| 減価償却費 | 1,649,331 | 1,529,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,595 | -11,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,977 | 6,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,824 | -52,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,544 | -38,087 |
| 支払利息 | 57,759 | 57,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,438 | -6,338 |
| 工事負担金等受入額 | -10,950 | -32,948,200 |
| 固定資産圧縮損 | 10,879 | 32,947,663 |
| 固定資産除却損 | 2,888 | 103,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,932 | 107,439 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,202 | 6,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,752 | -34,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72,779 | 18,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,800 | 16,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 761 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,328 | -455,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,484 | -260,358 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -42,346 | 33,748 |
| その他 | 52,629 | 224,045 |
| 小計 | 1,163,747 | 1,756,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,773 | 147,442 |
| 利息の支払額 | -57,411 | -57,963 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -428,645 | 308,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,463 | 2,155,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,925,440 | -2,407,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,438 | 6,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273,488 | -117,364 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,947,920 | 869,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746,570 | -1,649,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,200 | -627,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -474 |
| 配当金の支払額 | -191,597 | -198,243 |
| その他 | -2,773 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,270,264 | -527,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,157 | -21,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,775,653 | 5,754,349 |
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