新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,306,220 | -728,071 |
| 減価償却費 | 3,055,218 | 3,294,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320,817 | -204,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,345 | -3,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,929 | -18,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,401 | -77,075 |
| 支払利息 | 115,025 | 118,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,569 | -16,962 |
| 工事負担金等受入額 | -291,192 | -19,185 |
| 固定資産圧縮損 | 291,192 | 19,115 |
| 減損損失 | － | 363,978 |
| 固定資産除却損 | 119,930 | 13,638 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,736 | -29,215 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,923 | 12,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,869 | 38,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,779 | 54,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 243,863 | 6,151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,548 | -1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,905 | 78,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,635 | 326,298 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -57,741 | -46,822 |
| その他 | -246,400 | 74,146 |
| 小計 | 6,091,135 | 3,256,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,965 | 244,304 |
| 利息の支払額 | -114,057 | -117,140 |
| 法人税等の支払額 | -1,108,890 | -806,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,063,153 | 2,577,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,846,877 | -6,547,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,570 | 16,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,701 | -272,980 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,985,427 | 2,633,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,206,832 | -3,669,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059,990 | -1,152,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -384,579 | -328,747 |
| その他 | -5,840 | -4,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,147 | 1,513,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,094,531 | 420,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354,752 | 5,775,653 |
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