新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -728,071 | 850,351 |
| 減価償却費 | 3,294,339 | 3,183,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204,346 | -125,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | -3,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,175 | -118,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,075 | -75,115 |
| 支払利息 | 118,772 | 114,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,962 | -16,854 |
| 工事負担金等受入額 | -19,185 | -32,958,556 |
| 固定資産圧縮損 | 19,115 | 32,958,020 |
| 減損損失 | 363,978 | － |
| 固定資産除却損 | 13,638 | 279,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,215 | -47,269 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,572 | 13,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,354 | -11,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,736 | -12,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,151 | -3,583 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,510 | -2,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,594 | -108,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326,298 | -312,780 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -46,822 | 4,887 |
| その他 | 74,146 | 342,196 |
| 小計 | 3,256,209 | 3,950,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,304 | 184,469 |
| 利息の支払額 | -117,140 | -114,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -806,236 | 264,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,136 | 4,285,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,547,238 | -5,255,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,962 | 22,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,980 | -167,867 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,633,540 | 1,470,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669,714 | -3,930,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152,500 | -1,274,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -678 |
| 配当金の支払額 | -328,747 | -276,401 |
| その他 | -4,262 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,479 | 246,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,900 | 601,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,775,653 | 6,377,621 |
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