有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,962,991 | 3,246,742 |
| 減価償却費 | 2,916,122 | 2,859,726 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △138,122 | △238,229 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,479 | 63,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57,468 | 599,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,126 | △56,032 |
| 支払利息 | 209,999 | 181,371 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △34,447 | △46,176 |
| 工事負担金等受入額 | △1,417,594 | △159,582 |
| 固定資産圧縮損 | 995,604 | 157,830 |
| 減損損失 | 109,866 | 28,106 |
| 固定資産除却損 | 604,018 | 153,122 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,644 | 29,499 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △872,840 | 9,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,913 | △53,072 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,031 | △57,957 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 112,801 | 38,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △307,434 | 353,169 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,684 | 87,758 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 10,683 | △74,312 |
| その他 | 74,760 | △635,429 |
| 小計 | 5,152,781 | 6,488,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,286 | 92,800 |
| 利息の支払額 | △211,560 | △181,614 |
| 法人税等の支払額 | △1,182,642 | △853,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,856,866 | 5,545,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,419,217 | △7,297,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,498 | 46,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △248,173 | △123,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27,906 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,675,669 | 3,761,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,955,222 | △3,584,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,863,530 | △1,563,880 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,252 | △1,120 |
| 配当金の支払額 | △272,761 | △303,948 |
| その他 | △2,412 | △642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,440,956 | △1,469,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △539,313 | 491,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,565,647 | 4,026,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,026,333 | ※1 4,517,461 |
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