区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	773,662	584,700	2.13	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,906,635	3,972,225	2.50	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 9:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	560,000千円	(―)	460,000千円	(―)
1年以内返済予定長期借入金	3,824,747	(2,624,578千円)	3,883,412	(2,708,104千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2014/06/27 9:10

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は762百万円(前年同期は212百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減188百万円、長期借入金の純減389百万円(借入3,265百万円・返済3,654百万円)、社債の償還60百万円、リース債務の返済113百万円によるものであります。

2014/06/27 9:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	703,505	703,505	―
(3) 短期借入金	773,662	773,662	―
(4) 社債(*1)	430,000	420,754	△9,245

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2014/06/27 9:10