有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 773,662 | 584,700 | 2.13 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,906,635 | 3,972,225 | 2.50 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 101,603 | 113,751 | 1.50 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,531,525 | 9,076,600 | 2.48 | 平成27年~39年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 230,461 | 216,328 | 1.51 | 平成27年~31年 |
計 | 14,543,887 | 13,963,605 | ― | ― |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 2,881,264 | 2,298,366 | 1,670,209 | 1,074,128 |
リース債務 | 87,856 | 64,979 | 40,700 | 19,341 |