利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1,466百万円(前年同期は43百万円の獲得)となりました。これは主に非現金支出の減価償却費619百万円、売上債権の減少1,455百万円等で増加し、たな卸資産の増加308百万円、仕入債務の減少74百万円等により減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は313百万円(前年同期は164百万円の支出)となりました。これは主にSSセルフ化・セブンイレブン複合店化工事97百万円などによる固定資産取得326百万円等によるものであります。

2015/12/25 10:57