短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は625百万円(前年同期は684百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減18百万円、長期借入金の純減517百万円(借入1,250百万円・返済1,767百万円)、リース債務の返済53百万円等によるものであります。

2015/12/25 10:57

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	661,684	661,684	―
(3) 短期借入金	548,520	548,520	―
(4) 社債(*1)	310,000	310,132	132

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2015/12/25 10:57