利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は2,755百万円(前年同期は1,382百万円の獲得)となりました。これは主に非現金支出の減価償却費1,306百万円、売上債権の減少585百万円等で増加し、仕入債務の減少49百万円等で減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は784百万円(前年同期は704百万円の支出)となりました。これは主に、柳原・村山集中連動化装置更新149百万円や信州中野駅エレベーター設置工事155百万円などの鉄道関連工事、SSセルフ化・セブンイレブン複合店化工事205百万円、そのほかバス車両などを含め固定資産取得854百万円等によるものであります。

2016/06/29 9:16