利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は2,446百万円(前年同期は2,755百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益1,626百万円、非現金支出の減価償却費1,288百万円、仕入債務の増加168百万円等が増加し、売上債権の増加552百万円、支払利息261百万円、法人税等支払額435百万円等が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,260百万円(前年同期は784百万円の支出)となりました。これは主に、マルチプルタイタンパーの購入180百万円やPC枕木交換工事59百万円などの鉄道関連工事、地獄谷野猿公苑管理事務所改築工事150百万円、そのほかバス車両の購入など固定資産の取得によるものであります。

2017/06/29 9:40