財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1,260百万円(前年同期は784百万円の支出)となりました。これは主に、マルチプルタイタンパーの購入180百万円やPC枕木交換工事59百万円などの鉄道関連工事、地獄谷野猿公苑管理事務所改築工事150百万円、そのほかバス車両の購入など固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,221百万円(前年同期は674百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減181百万円、長期借入金の純減1,838百万円(借入1,520百万円・返済3,358百万円)、リース債務の返済133百万円等によるものであります。

2017/06/29 9:40